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东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金”是我司第16只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金

    备案编号

      SEY913

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

      2019-01-21

    备案时间

      2019-01-28

    期限

      20

    封闭期

    基金成立日()起内6个月

    开放日

      每月最后一个工作日

    管理人

      深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

    中信证券

    证券经纪商

      申万宏源证券

     


  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-11-084.7597 6.52%376.30%28.88%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-11-014.4685 -1.32%347.16%22.16%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-10-254.5284 -1.15%353.16%24.24%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-10-184.5811 -1.13%358.43%23.26%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-10-114.6335 8.67%363.67%22.07%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-09-304.2638 5.38%326.68%26.17%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-09-274.0461 15.42%304.89%16.30%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-09-133.3960 -1.62%239.84%-0.79%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-09-063.4520 -3.29%245.44%1.47%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-08-303.5693 -0.81%257.18%4.30%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-08-233.5984 0.03%260.09%4.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-08-163.5972 1.56%259.97%5.06%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-08-093.5421 -1.42%254.46%4.62%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-08-023.5933 1.25%259.58%6.28%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-07-263.5491 -2.59%255.16%7.06%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-07-193.6435 -4.00%264.61%11.13%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-07-123.7952 -1.48%279.79%9.04%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-07-053.8522 1.41%285.49%7.74%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-06-283.7987 -0.50%280.14%8.70%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-06-213.8177 1.44%282.04%9.77%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-06-143.7634 -3.13%276.60%11.21%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-06-073.8852 2.53%288.79%12.24%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-05-313.7895 -1.95%279.22%12.42%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-05-243.8647 -3.78%286.74%13.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-05-174.0165 5.01%301.93%15.50%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-05-103.8250 8.27%282.77%15.13%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-04-303.5329 -1.75%253.54%13.19%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-04-263.5960 4.57%259.85%12.55%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-04-193.4390 1.68%244.14%11.22%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-04-123.3822 -3.00%238.46%9.15%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-04-033.4867 2.96%248.91%12.04%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-03-293.3863 -0.31%238.87%11.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-03-223.3969 -0.44%239.93%11.32%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-03-153.4119 -1.83%241.43%12.11%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-03-013.4441 0.84%244.65%11.10%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-02-293.4153 -1.72%241.77%10.41%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-02-233.4751 5.83%247.75%9.59%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-02-083.2836 2.98%228.59%5.67%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-02-023.1885 -0.33%219.07%-0.15%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-313.1989 -1.96%220.11%0.97%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-263.2629 6.38%226.52%4.69%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-193.0671 -4.83%206.92%2.68%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-123.2226 -0.93%222.49%3.13%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-313.2711 -0.01%227.34%7.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-303.2693 -2.90%227.16%9.79%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-10-313.4263 -2.08%242.87%12.19%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-303.6950 0.30%269.76%15.86%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-053.2530 -0.55%225.53%4.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-293.2714 3.48%227.37%7.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-223.1615 -1.07%216.37%4.80%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-153.1956 0.58%219.78%4.93%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-083.1773 -2.66%217.95%6.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-013.2641 -0.16%226.64%9.37%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-243.3670 -0.48%236.94%11.10%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-173.3831 0.45%238.55%12.05%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-103.3680 -2.81%237.04%12.62%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-033.4655 1.14%246.79%12.55%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-10-273.4992 1.53%250.17%11.87%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-10-203.4465 -4.70%244.89%10.24%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-10-133.6165 -2.12%261.90%15.04%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-283.6838 -2.29%268.64%15.86%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-223.7700 0.99%277.26%17.41%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-153.7332 -0.23%273.58%16.46%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-083.7417 1.15%274.43%17.44%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-013.6992 0.00%270.18%19.06%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-313.6992 0.74%270.18%18.24%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-253.6721 -3.10%267.47%16.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-183.7894 -2.98%279.21%18.83%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-113.9058 -3.99%290.85%21.97%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-044.0682 -0.76%307.10%26.26%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-314.0994 1.58%310.23%26.07%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-284.0355 3.46%303.83%25.38%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-213.9007 -1.15%290.34%20.02%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-143.9462 0.80%294.90%22.44%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-073.9149 -1.19%291.76%20.14%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-303.9621 1.50%296.49%20.66%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-213.9036 -3.89%290.63%21.34%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-164.0615 0.23%306.43%24.46%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-094.0520 2.13%305.48%20.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-023.9674 1.36%297.02%21.27%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-313.9141 0.56%291.68%19.28%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-263.8923 -5.12%289.50%20.93%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-194.1022 0.43%310.51%23.87%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-124.0847-4.53%308.76%23.66%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-054.2787 5.96%328.17%26.14%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-04-214.0382 1.03%304.10%26.63%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-04-143.9969 4.74%299.97%28.50%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-04-073.8159 2.35%281.86%29.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-313.7282 -0.61%273.08%27.21%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-243.7510 -3.44%275.36%26.46%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-173.8848 3.13%288.75%24.32%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-103.7669 -2.38%276.95%24.58%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-033.8588 7.65%286.15%29.71%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-02-283.5845 -1.18%258.70%27.79%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-02-243.6274 1.62%262.99%27.53%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-02-173.5695 0.34%257.20%26.69%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-02-103.55740.05%255.99%28.95%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-01-203.6264 4.00%262.89%31.31%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-01-133.4870 1.85%248.94%27.95%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-01-063.4237 1.86%242.61%25.01%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-303.3613 -0.21%236.37%21.58%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-233.3684 -4.17%237.08%20.22%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-163.5151 -1.45%251.76%24.17%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-093.5669 3.59%256.94%25.55%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-023.4434 -3.26%244.58%21.56%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-303.5593 2.88%256.18%20.99%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-253.4596 5.03%246.20%18.57%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-183.2940 1.29%229.63%19.38%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-113.2520 3.47%225.43%18.97%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-043.1430 6.13%214.52%18.30%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-10-282.9616 -7.24%196.37%11.21%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-10-213.1926 3.49%219.48%17.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-10-143.0848 -1.00%208.70%20.66%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-303.1159 -5.27%211.81%19.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-233.2893 -1.55%229.16%21.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-163.3410 -3.73%234.33%23.50%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-093.4705 2.27%247.29%28.55%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-023.3935 -0.92%239.59%26.35%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-31 3.4249 -0.30%242.73%28.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-263.4352 1.59%243.76%28.99%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-193.3814 0.47%238.38%30.35%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-123.3655 1.35%236.79%31.61%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-053.3206 -2.96%232.29%30.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-293.4220 -1.64%242.44%30.95%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-223.4792 2.16%248.16%33.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-153.4057 -2.62%240.81%33.41%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-083.4972 -0.27%249.96%39.07%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-013.5068 0.03%250.93%40.27%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-303.5056 2.05%250.81%40.84%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-243.4351 -1.10%243.75%38.01%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-173.4734 -0.86%247.58%35.31%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-103.5035 -1.84%250.60%33.11%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-023.5693 -0.22%257.18%28.42%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-313.5773 0.41%257.98%28.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-273.5628 0.40%256.53%25.65%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-203.5486 1.98%255.11%28.05%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-133.4796 1.92%248.20%25.25%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-063.4141 -2.82%241.65%22.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-293.5133 3.58%251.58%26.12%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-223.3919 -2.29%239.43%26.03%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-153.4715 -0.38%247.39%31.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-083.4848 2.91%248.72%32.86%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-013.3864 1.25%238.88%34.28%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-313.3447 2.79%234.70%32.60%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-253.2539 -2.46%225.62%31.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-183.3359 3.08%233.82%33.96%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-113.2362 -6.91%223.85%35.24%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-043.4763 -0.29%247.87%41.20%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-02-283.4864 -0.16%248.88%43.87%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-02-253.4921-5.04%249.45%43.62%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-02-183.6776 -1.43%268.02%46.06%
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    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-10-311.7911-2.63%79.24%22.05%
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    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-10-181.84350.85%84.48%21.51%
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    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-06-141.1868-0.65%18.76%14.77%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-06-061.1946-1.16%19.54%11.94%
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    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-05-241.1753-9.38%17.61%12.86%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-05-171.2969-3.45%29.78%14.58%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-05-101.34331.63%34.42%17.15%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-04-301.321811.53%32.27%22.88%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-04-191.1852-2.76%18.60%29.40%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-04-121.2189-3.81%21.98%25.25%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-04-041.26725.60%26.81%27.56%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-03-291.20.11%20.08%21.60%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-03-221.19873.97%19.95%20.39%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-03-151.15293.32%15.37%17.60%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-03-081.11581.66%11.66%14.86%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-03-011.09769.74%9.84%17.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-02-201.00020.22%0.09%8.40%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-01-310.9980 -0.13%-0.13%0.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2019-01-250.99930%0%0%
  • 东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-17
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2024年第2季度报告2024-07-12
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-16
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2023年年度报告2024-04-09
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-12
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-20
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-13
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-13
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2022年年度报告2023-03-31
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-11
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2022年第3季度报告2022-10-21
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2022年第2季度报告2022-07-13
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2022年第1季度报告2022-04-14
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2021年年度报告2022-04-11
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2021年第4季度报告2022-01-14
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2021年第3季度报告2021-10-21
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2021年第2季度报告2021-07-14
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2020年年度报告2021-04-21
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2021年第1季度报告2021-04-15
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2020年第4季度报告2021-01-15
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金关于变更基金经理的公告2020-12-08
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2020年第3季度报告2020-10-23
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2020年第2季度报告2020-07-10
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2019年年度报告2020-04-14
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2019年第4季度报告2020-01-16
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2019年第3季度报告2019-10-18
    关于科创板投资的风险提示2019-07-19
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2019年第2季度报告2019-07-12
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2019年第1季度报告2019-04-25

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