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东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金”是我司第20只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金

    备案编号

      SJG977

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

      2020-2-10

    备案时间

      2020-2-13

    期限

      10

    封闭期

    开放日

      每月最后一个工作日

    管理人

      深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

    申万宏源证券

    证券经纪商

      申万宏源证券

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-02-021.1002 0.04%10.05%-19.30%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-01-311.0998 -2.39%10.01%-18.39%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-01-191.0484 -4.77%4.87%-17.01%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-01-121.1009 -0.90%10.12%-16.65%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-311.1134 -0.01%11.37%-12.92%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-301.1292 -2.23%12.95%-11.26%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-10-311.1791 -0.57%17.95%-9.33%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-301.2459 0.21%24.63%-6.36%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-01-051.1109 -0.22%11.12%-15.51%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-291.1135 3.54%11.38%-12.92%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-221.0754 -1.10%7.57%-15.30%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-151.0874 0.05%8.77%-15.19%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-081.0869 -3.17%8.72%-13.72%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-011.1225 -0.59%12.28%-11.60%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-241.1549 0.50%15.52%-10.20%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-171.1491 0.10%14.94%-9.44%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-101.1479 -2.60%14.82%-8.97%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-031.1785 -0.05%17.89%-9.03%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-10-271.1859 1.57%18.63%-9.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-10-201.1676 -4.02%16.80%-10.90%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-10-131.2165 -2.36%21.69%-7.02%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-281.2433 -2.92%24.37%-6.36%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-221.2807 1.23%28.11%-5.10%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-151.2652 -0.04%26.56%-5.87%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-081.2657 0.54%26.61%-5.08%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-011.2589 1.52%25.93%-3.77%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-311.2401 1.53%24.05%-4.44%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-251.2214 -0.69%22.18%-5.86%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-181.2299 -2.05%23.03%-3.96%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-111.2557 -4.76%25.61%-1.42%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-041.3184 -0.74%31.88%2.04%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-311.3282 1.91%32.86%1.89%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-281.3033 6.21%30.37%1.34%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-211.2271 -0.86%22.75%-3.00%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-141.2377 1.01%23.81%-1.04%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-071.2253 -0.69%22.57%-2.90%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-301.2338 0.09%23.42%-2.48%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-211.2327 -3.59%23.31%-1.93%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-161.2786 1.31%27.90%0.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-091.2621 1.71%26.25%-2.62%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-021.2409 3.04%24.13%-1.99%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-311.2043 -2.08%20.47%-3.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-261.2299 -3.65%23.03%-2.26%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-191.2765 -0.40%27.69%0.11%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-121.2816-3.47%28.20%-0.06%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-051.3277 4.70%32.81%1.95%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-04-211.2681 0.75%26.85%2.35%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-04-141.2587 1.91%25.91%3.86%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-04-071.2351 1.01%23.55%4.65%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-311.2227 -1.20%22.31%2.81%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-241.2376 -1.60%23.80%2.21%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-171.2577 1.57%25.81%0.48%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-101.2382 -6.15%23.86%0.69%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-031.3193 3.84%31.97%4.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-02-281.2705 -1.27%27.09%3.28%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-02-241.28681.58%28.72%3.07%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-02-171.2668 0.94%26.72%2.40%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-02-101.2550 -0.86%25.54%4.22%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-01-201.2988 1.61%29.92%6.13%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-01-131.2782 2.23%27.86%3.41%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-01-061.2503 3.83%25.07%1.04%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-301.2042 -0.14%20.46%-1.74%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-231.2059 -3.45%20.63%-2.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-161.2490 -1.58%24.94%0.36%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-091.2691 5.49%26.95%1.48%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-021.2030 -2.01%20.34%-1.75%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-301.2277 3.74%22.81%-2.21%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-251.1834 2.51%18.38%-4.17%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-181.1544 1.79%15.47%-3.51%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-111.1341 5.18%13.44%-3.85%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-041.0782 3.21%7.85%-4.39%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-10-281.0447 -7.00%4.50%-10.12%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-10-211.1233 0.28%12.36%-5.00%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-10-141.1202 -0.04%12.05%-2.48%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-301.1206 -3.33%12.09%-3.43%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-231.1592 -1.84%15.95%-2.13%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-161.1809 -1.98%18.13%-0.19%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-091.2047 2.09%20.51%3.90%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-021.1800 -0.67%18.04%2.12%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-311.1879 0.10%18.83%3.52%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-261.1867 1.54%18.71%4.25%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-191.1687 -0.38%16.91%5.36%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-121.1732 1.16%17.36%6.37%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-051.1597 -1.89%16.00%5.50%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-291.1821 -1.54%18.25%5.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-221.2006 1.48%20.10%7.57%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-151.1831 -3.93%18.35%7.83%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-081.2315 -1.00%23.19%12.40%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-011.2440 -0.24%24.44%13.37%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-301.2470 2.52%24.74%13.83%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-241.2163 0.12%21.67%11.54%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-171.2149 0.07%21.53%9.37%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-101.2141 -1.14%21.45%7.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-021.2281 -0.65%22.85%3.79%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-311.2361 0.47%23.65%3.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-271.2303 -0.40%23.07%1.55%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-201.2353 1.55%23.57%3.49%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-131.2164 0.72%21.68%1.23%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-061.2077 -3.00%20.81%-0.79%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-04-291.2451 -0.07%24.55%1.93%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-04-221.2460 -2.90%24.64%1.86%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-04-151.2832 -0.31%28.36%6.31%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-04-081.2872 1.01%28.76%7.38%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-04-011.2743 0.93%27.47%8.53%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-03-311.2626 3.93%26.30%7.17%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-03-251.2149 -1.52%21.53%5.95%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-03-181.2336 1.02%23.40%8.27%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-03-111.2212 -6.08%22.16%9.30%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-03-041.3002 -0.22%30.06%14.12%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-02-281.3031 -0.41%30.35%16.28%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-02-251.3084 -4.77%30.88%16.08%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-02-181.3740 -1.33%37.44%18.05%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-02-111.3925 7.53%39.29%16.79%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-01-281.295-5.42%29.54%15.83%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-01-211.3692 3.81%36.96%21.30%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-01-141.3190 -1.94%31.94%19.97%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-01-071.3451 4.54%34.55%22.39%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-12-311.2867 0.02%28.71%25.39%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-12-241.2864 1.78%28.68%24.91%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-12-171.2639 -0.32%26.43%25.75%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-12-101.2681.74%26.84%28.3%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-12-031.24630.91%24.67%24.4%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-11-261.2351-1.69%23.55%23.4%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-11-191.2563-1.53%25.67%24.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-11-121.27581.17%27.62%24.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-11-051.2610 -3.36%26.14%22.9%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-10-291.3048-5.31%30.52%24.6%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-10-221.37791.05%37.83%25.9%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-10-151.3636-2.80%36.40%25.2%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-10-081.40290.35%40.33%25.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-09-301.398-0.63%39.84%23.5%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-09-241.4068-2.50%40.72%23.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-09-171.4428-4.29%44.32%23.2%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-09-101.50754.47%50.80%27.2%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-09-031.4435.92%44.34%22.9%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-08-271.36232.46%36.27%22.5%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-08-201.3296-2.72%33.00%21.0%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-08-131.36682.83%36.72%25.5%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-08-061.32921.97%32.96%24.9%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-07-301.3035-6.11%30.39%22.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-07-231.3883-1.32%38.87%29.2%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-07-161.40680.68%40.72%29.3%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-07-091.3973-0.72%39.77%28.7%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-07-021.40750.16%40.79%29.0%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-06-301.4052-0.58%40.56%32.6%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-06-251.41343.31%41.38%33.0%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-06-181.3681-2.96%36.85%29.5%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-06-111.4099-0.04%41.03%32.6%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-06-041.4104-0.87%41.08%34.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-05-281.42280.62%42.32%35.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-05-211.414-0.97%41.44%30.3%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-05-141.4279-2.08%42.83%29.7%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-05-071.45821.53%45.86%26.8%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-04-301.4362-0.93%43.66%30.0%
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-04-091.48430.32%48.47%27.8%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-04-021.47960.39%48.00%31.0%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-03-311.47391.22%47.43%28.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-03-261.45610.13%45.65%27.9%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-03-191.4542-0.36%45.46%27.1%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-03-121.45951.97%45.99%30.6%
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-02-191.46928.05%46.96%46.7%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-02-101.35981.15%36.02%47.4%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-02-051.3443-0.36%34.47%39.2%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-01-291.3492-5.58%34.96%35.8%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-01-221.429-1.77%42.94%41.4%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-01-151.45473.80%45.51%38.5%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-01-081.40154.15%40.19%39.5%
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2020-12-251.3451-0.04%34.55%28.0%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2020-12-181.3456-0.03%34.60%26.9%
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2020-07-171.18470 -3%19%15%
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2020-03-200.981-1%-2%-7%
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2020-02-280.99970 000
  • 东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-12
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-20
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-13
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-13
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2022年年度报告2023-03-31
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2022年第3季度报告2022-10-21
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2022年第2季度报告2022-07-13
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2022年第1季度报告2022-04-14
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2021年年度报告2022-04-11
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2021年第4季度报告2022-01-14
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2021年第3季度报告2021-10-21
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2021年第2季度报告2021-07-14
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2020年年度报告2021-04-21
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2021年第1季度报告2021-04-15
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2020年第4季度报告2021-01-15
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金关于变更基金经理的公告2020-12-08
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2020年第3季度报告2020-10-23
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